DDA – Débito Direto Autorizado

Modificado em Qua, 19 Mar na (o) 2:30 PM

Este documento tem como objetivo auxiliar na configuração e utilização das rotinas relacionadas ao DDA (Débito Direto Autorizado).

O QUE É O DDA?

O DDA é um meio de pagamento que permite visualizar todos os boletos emitidos em seu CPF ou CNPJ em um único lugar.

Obs.: O arquivo DDA deve ser solicitado junto ao banco, que irá disponibilizá-lo via API ou Internet Banking em um arquivo TXT, contendo as informações dos títulos enviados vinculados ao CPF/CNPJ.

Configurações

1 - DDM001 – Layout do Banco

A) Assim como os arquivos de remessa e pagamentos gerados pelo sistema, o DDA possui um layout disponibilizado pelo banco para que as devidas configurações sejam realizadas.

Atualmente, as informações recebidas/validadas são as seguintes:

Fornecedor Tipo
CNPJ
Data de Vencimento
Valor do Título
Código de Barras

2 - DDM005 – Extensão de Conta Corrente

A) Nesta rotina, o usuário deve informar:

O caminho de rede para o sistema acessar o arquivo.
O caminho de backup (BKP) onde o sistema salvará o arquivo após a leitura.

3 - DDP001 – Retorno

A) A tela é similar à rotina DDM005, porém:

DDM005 é apenas para cadastro.
DDP001 é onde o arquivo será processado pelo sistema, podendo ser feito manualmente ou por tarefa agendada, conforme a preferência do usuário.

4 - DDP002 – Conciliação Automática

A) Nesta rotina, o sistema verifica as informações do arquivo e concilia com os títulos a pagar.

Após a conciliação, é gerado um relatório informando os arquivos conciliados e os descartados conforme os parâmetros configurados.

Obs.: Alguns títulos podem ser listados no DDA, mas ainda não estarem no sistema, pois o fornecedor pode ter faturado e registrado o boleto no banco, mas a mercadoria ainda não foi entregue. Nesse caso, nem a NF-e nem o título a pagar estarão cadastrados no SGE.

Parâmetros

B) Conforme a imagem acima, existem dois parâmetros a serem informados:

Dias de Tolerância para Vencimento:
- O usuário pode informar uma tolerância entre a data de pagamento recebida pelo DDA e a data informada no sistema.
- Exemplo: Se no DDA a data for 19/03/2025, mas no SGE houver um título com a mesma validação, porém com vencimento 20/03/2025, o sistema conciliará automaticamente, desde que todas as demais informações estejam corretas.
Tolerância de Valor:
- Funciona de forma semelhante ao parâmetro Dias de Tolerância para Vencimento, mas verifica se existe um título no sistema com valores próximos ao informado pelo DDA.
- Exemplo: O DDA recebeu um título de R$ 99,99, mas o usuário lançou R$ 100,00 devido a um arredondamento da NF-e. Se houver uma tolerância mínima de R$ 0,01, o sistema conciliará automaticamente esse título.

C) Além desses parâmetros na tela, a rotina DDP002 disponibiliza mais dois parâmetros via arquivo DDP002.cfg:

#CÓDIGO DE BARRAS IGUAL À LINHA DIGITÁVEL: S
- Se ativo (S), o sistema utiliza o código de barras do DDA para inserir no título a pagar.
- Obs.: Recomenda-se avaliar essa configuração no momento da implantação/treinamento.
#NÚMERO DE DIAS EM ATRASO PARA DESCARTE: 15
- Define um prazo máximo para títulos não conciliados.
- Exemplo: Se o banco enviou um título com vencimento 15/03/2025 e o parâmetro está configurado para 15 dias, o sistema excluirá automaticamente o arquivo da lista de títulos não conciliados após esse período, no caso 31/03/202, isso porque o dia 30 seria l ultimo dia para esse ser listado.

5 - DDP003 – Conciliação Manual

A) Nesta tela, é possível:

Conciliar manualmente os títulos.
Estornar títulos descartados.
Verificar títulos já conciliados.

Obs.: A conciliação manual é frequentemente utilizada quando há casos como:

O fornecedor emite a nota pela filial, mas o título é gerado no banco com os dados da Matriz.

6 - DPP004 – Relatório

A) Esta tela tem como objetivo gerar relatórios das informações processadas nas rotinas do DDA.

O usuário pode utilizar filtros, como:
- Tipo de Registro
- Data de Importação
- Data de Conciliação
- Data de Vencimento