Controle de Devolução de Clientes

Foi implementado no SGE um novo controle de devoluções de clientes onde o objetivo é controlar o quanto que o cliente tem de valor a ser abatido dos títulos em aberto no módulo de contas a receber.

Quando uma nota fiscal de saída emitida através do módulo de faturamento é devolvida através de uma nota fiscal de entrada de fornecedor (no caso o mesmo CNPJ do cliente que foi emitada a nota de saída), as rotinas do SGE podem idenficar no momento da atualização da nota fiscal no módulo de recebimento de material que se trata de devolução e irá gerar automáticamente no módulo de contas a receber um controle de valores a serem abatidos nos próximos títulos em aberto do cliente.

No momento do complemento da nota fiscal de entrada no módulo de recebimento de material, rotina RMM001, deverá ser selecionado a opção "Devolução" no campo "Finalidade", conforme imagem abaixo:

Entretanto, somente isto não fará com que o SGE gere o controle de devoluções. Também é necessário que a CFOP esteja configurada na lista de CFOP que permite ter o controle de devoluções.

No arquivo CRK006.CFG, deverá ser configurada o parâmetros conforme abaixo:

#CFOP GERAR TITULO DEVOLUCAO: 999999 9999

Este é o parâmetro que deverá ser utilizado para indicar ao SGE quais serão as naturezas de operação do item da nota fiscal de entrada que deverão gerar título de adiantamento por devolução. Poderão ser configuradas várias CFOP no mesmo arquivo de configuração, conforme exemplo abaixo:

#CFOP GERAR TITULO DEVOLUCAO: 2201 1

#CFOP GERAR TITULO DEVOLUCAO: 1556 1

No momento da atualização da nota fiscal pela rotina RMP010, o SGE irá identificar se existe algum item da nota fiscal que atende os dois requisitos acima, e caso atenda será totalizado o valor do movimento e valor de IPI de todos os itens da nota  fiscal e gerado um único título com categoria "ADIANTAMENTO" no módulo de contas a receber. 

Para verificar se está tudo correto com as informações, antes da geração do título serão feitas rotinas de consistências, as mesmas feitas no momento de se cadastrar um título no módulo de contas a receber manualmente pela rotina GEM069. Caso o sistema identifique alguma divergência, sera listada no relatório de erros da rotina RMP010 e a nota não será atualizada e nem o título no módulo de contas a receber será gerado.

Para o título no módulo de contas a receber, existem algumas parametrizações que podem ser configuradas pelo usuário no arquivo CRK006.CFG:

#TIPO DE TITULO DEVOLUCAO: 99

Este parâmetro indicará ao sistema o tipo de título que deverá ser utilizado para gerar os títulos de adiantamento por devolução. O código informado deverá estar previamente cadastrado no SGE. Será através deste tipo que o sistema realizará pesquisas e validações referentes aos títulos de adiantamento por devolução, portanto seria interessante cadastrar um novo tipo, que não esteja sendo utilizado atualmente. Caso este parâmetro não seja informado o sistema irá acusar erro ao tentar gerar o título.

Exemplo:

#TIPO DE TITULO DEVOLUCAO: 10

#DIAS DATA VENCIMENTO TITULO DEVOLUCAO: 999999

Parâmetro para indicar ao SGE a quantidade de dias que deverá ser utilizada para calcular a data de vencimento do título de adiantamento por devolução. Este cálculo utilizará a seguinte fórmula: data atual + quantidade de dias.

Exemplo:

#DIAS DATA VENCIMENTO TITULO DEVOLUCAO: 10

Neste exemplo, caso a nota esteja sendo atualizada no dia 10/11/2021, a data de vencimento ficará para 20/11/2021.

#CODIGO HISTORICO TITULO DEVOLUCAO: XXXX

Parâmetro para indicar ao SGE o código de histórico que deverá ser utilizado para gerar o título de adiantamento por devolução. Caso este parâmetro não seja informado será utilizado o código parametrizado na rotina GEM079 - Cadastro de Parâmetros da Filial – CAR.

Exemplo:

#CODIGO HISTORICO TITULO DEVOLUCAO: 439

#COMPLEMENTO HISTORICO TITULO DEVOLUCAO: XXXXXX

Parâmetro para indicar ao SGE o complemento do histórico que deverá ser utilizado para gerar o título de adiantamento por devolução. Caso este parâmetro não seja informado será utilizado o conteúdo fixo: NOTA_SERIE NOTA_ESPECIE NOTA_NUMERO Cliente: CLIENTE_FANTASIA.

Exemplo:

890 NFE 98751 Cliente: Softdata Soluções

#CONTA CORRENTE TITULO DEVOLUCAO: 9999

Parâmetro para indicar ao SGE a conta corrente que deverá ser utilizada para gerar o título de adiantamento por devolução. Caso este parâmetro não seja informado será utilizada a seguinte lógica:

1 – O sistema utilizará o código parametrizado na rotina GEM144 - Cadastro de Parâmetros Cliente x Filial.

2 – Se não existir o parâmetro mencionado acima, será utilizado o código parametrizado na rotina GEM079 - Cadastro de Parâmetros da Filial – CAR.

#TIPO COBRANCA TITULO DEVOLUCAO: XX

Parâmetro para indicar ao SGE o tipo de cobrança que deverá ser utilizada para gerar o título de adiantamento por devolução. Caso este parâmetro não seja informado será utilizada a seguinte lógica:

1 – O sistema utilizará o código parametrizado na rotina GEM079 - Cadastro de Parâmetros da Filial – CAR.

2 – Se não existir o parâmetro mencionado acima, será utilizado o código parametrizado na rotina GEM052 - Cadastro de Conta Corrente.

#REPRESENTANTE TITULO DEVOLUCAO: 999999

Parâmetro para indicar ao SGE o código do representante que deverá ser utilizado para gerar o título de adiantamento por devolução. Caso este parâmetro não seja informado será utilizado o código parametrizado na rotina GEM144 - Cadastro de Parâmetros Cliente x Filial.

#GRUPO RECEITA CONTABILIZACAO CREDITO DEVOLUCAO: 999999

Parâmetro para indicar ao SGE o código do grupo de receita que deverá ser utilizado para gerar o crédito do título de adiantamento por devolução. A parametrização deste código é obrigatória, pois será através dele que serão apuradas as informações de contabilização do título.

#CODIGO HISTORICO CONTABILIZACAO CREDITO DEVOLUCAO: XXXX

Parâmetro para indicar ao SGE o código de histórico que deverá ser utilizado para gerar o crédito do título de adiantamento por devolução. Caso este parâmetro não seja informado será utilizado o código parametrizado na rotina GEM079 - Cadastro de Parâmetros da Filial – CAR.

#COMPLEMENTO HISTORICO CONTABILIZACAO CREDITO DEVOLUCAO: XXXXXXXX

Parâmetro para indicar ao SGE o complemento do histórico que deverá ser utilizado para gerar o crédito do título de adiantamento por devolução. Caso este parâmetro não seja informado será utilizado o conteúdo fixo: NOTA_SERIE NOTA_ESPECIE NOTA_NUMERO Cliente: CLIENTE_FANTASIA.

Exemplo:

890 NFE 98751 Cliente: Softdata Soluções

Feitas estas configurações acima, note que algumas são opcionais pois poderão ser obtidas automáticamente de outras rotinas onde a informações já foi configurada, o título no módulo de contas a receber é gerado.

O título será gerado na mesma filial de entrada na nota fiscal no módulo de recebimento de material e o código do cliente do tíulo será identificado automaticamente baseado o CNPJ do fornecedor. Com relação ao número do título, será o mesmo número da nota fiscal de entrada e a série será fixa "DEV" de devolução. A categoria, conforme comentando anteriormente,  será fixada na opção ADIANTAMENTO e a data de emissão será a data atual da atualização da nota fiscal.

Com relação a  data de vencimento será a mesma da data de emissão, ou se, especificado a quantidade de dias em CFG para somar e obter uma data de vencimento. É ainda importante salientar que para a geração do registro de contabilização da emissão, o grupo de receita também deverá ser informado em arquivo CFG e que as contas contábeis da contabilização da emissão do título de adiantamento, seguem o padrão do SGE, sendo através do tipo de título ou do grupo de receita e caso o cliente não contabilize a emissão, deve-se criar um grupo que não contabiliza.

Mas e agora ? Como utilizar este crédito ?

No momento de uma baixa manual pela rotina GEM071 - Movimentos de Títulos, ao informar um título para efetuar um pagamento, o SGE irá identificar que existe um crédito a ser utilizado e irá mostrar o valor disponível:

O valor a ser utilizado estará no campo "Saldo Adiantamento" e através do botão "Adiantamento" poderão ser selecionados os títulos ou o valor parcial de alguns título:

O usuário pode selecionar o valor do título inteiro (seta verde na imagem acima) ou ainda informar o valor parcial de um título (seta laranja na imagem acima).

Através dos botões "Cliente" e "Matriz" no grupo de "Seleção Automática" (seta vermelha na imagem acima), o sistema irá selecionar o valor do saldo título APENAS do cliente a ser pago ou de TODOS os clientes da MATRIZ a serem pagos, utilizando o critério de menor data de emissão para a seleção dos títulos de adiantamento.

Depois da seleção dos títulos, deverá ser utilizado o botão "Gerar Movimento de Baixa" onde serão geradas todas as baixas para o titulo em aberto utilizando o valor selecionado. No exemplo abaixo, informarmos manualmente o valor R$ 100,00 para ser utilziado como baixa.

Foi gerado o movimento de baixa do título, utilizando o valor de R$ 100,00 ficando o saldo de adiantamento ainda de R$ 535,13. Caso o usuário elimine o registro de movimento de baixa efetuado, o valor de R$ 100,00 irá retornar ao valor de adiantamento.

Para o titulo de devolução, também são geradas baixas mas que não podem ser excluidas manualmente pela rotina GEM071:

Mas para gerar o movimento de baixa corretamente, também é necessário fazer a configuração de alguns parâmetros no arquivo CRK006.CFG

#MOTIVO BAIXA TITULO: XXXX

Parâmetro para indicar ao SGE o código do motivo que deverá ser utilizado para gerar a baixa do título selecionado na tela GEM071. Caso este parâmetro não seja informado será utilizado o código parametrizado na rotina GEM079 - Cadastro de Parâmetros da Filial – CAR.

#CONTA CORRENTE BAIXA TITULO: 9999

Parâmetro para indicar ao SGE o código da conta corrente que deverá ser utilizada para gerar a baixa do título selecionado na tela GEM071. Caso este parâmetro não seja informado será utilizada a conta corrente do título.

#HISTORICO BAIXA TITULO: XXXX

Parâmetro para indicar ao SGE o código de histórico que deverá ser utilizado para gerar a baixa do título selecionado na tela GEM071. Caso este parâmetro não seja informado será utilizado o código parametrizado na rotina GEM079 - Cadastro de Parâmetros da Filial – CAR.

#COMPLEMENTO HISTORICO BAIXA TITULO: XXXXXXXXXX

Parâmetro que deverá ser utilizado para indicar ao SGE o complemento do histórico que deverá ser utilizado para gerar a baixa do título selecionado na tela GEM071. Caso este parâmetro não seja informado será utilizado o conteúdo fixo: Abatimento utilizando os títulos: TIT_TIPO TIT_NUMERO TIT_SERIE

Exemplo:

Abatimento utilizando os títulos: 10 5689 DEV / 10 5690 DEV

#MOTIVO BAIXA TITULO DEVOLUCAO: XXXX

Parâmetro para indicar ao SGE o código do motivo que deverá ser utilizado para gerar a baixa do título de devolução (títulos listados no botão ADIANTAMENTOS no GEM071). Caso este parâmetro não seja informado será utilizado o código parametrizado na rotina GEM079 - Cadastro de Parâmetros da Filial – CAR.

#TIPO COBRANCA BAIXA TITULO DEVOLUCAO: XX

Parâmetro para indicar ao SGE o tipo de cobrança que deverá ser utilizada para gerar a baixa do título de devolução (títulos listados no botão ADIANTAMENTOS no GEM071). Caso este parâmetro não seja informado será utilizado o tipo de cobrança do título.

#CONTA CORRENTE BAIXA TITULO DEVOLUCAO: 9999

Parâmetro para indicar ao SGE o código da conta corrente que deverá ser utilizada para gerar a baixa do título de devolução (títulos listados no botão ADIANTAMENTOS no GEM071). Caso este parâmetro não seja informado será utilizada a conta corrente do título.

#HISTORICO BAIXA TITULO DEVOLUCAO: XXXX

Parâmetro para indicar ao SGE o código de histórico que deverá ser utilizado para gerar a baixa do título de devolução (títulos listados no botão ADIANTAMENTOS no GEM071). Caso este parâmetro não seja informado será utilizado o código parametrizado na rotina GEM079 -  Cadastro de Parâmetros da Filial – CAR.

#COMPLEMENTO HISTORICO BAIXA TITULO DEVOLUCAO: XXXXXXXXXX

Parâmetro para indicar ao SGE o complemento do histórico que deverá ser utilizado para gerar a baixa do título de devolução (títulos listados no botão ADIANTAMENTOS no GEM071). Caso este parâmetro não seja informado será utilizado o conteúdo fixo: BAIXA DA DUP.: TIT_TIPO TIT_NUMERO TIT_SERIE

Exemplo:

BAIXA DA DUP.: 1 6505 001

Caso haja necessidade de executar a rotina de estorno de nota fiscal do recebimento de material, RMP011, no momento do estorno será consistido se o título gerada já tem alguma baixa e caso tenha não será possível fazer o estorno da nota fiscal. Caso não possua, todo o processo de título gerado no módulo de contas a receber será eliminado e a nota voltará para o processo normal do recebimento de material.