Resumo

Esse artigo tem como finalidade orientar na utilização do cadastro de cotação de moedas para uso no processo de contabilização da variação cambial mensal dos módulos de contas a pagar e receber.

Cotação 

A rotina GEM007 tem como finalidade pemitir o cadastro manual diário da cotação do cambio, dependendo da moeda que a empresa trabalha em seus processos.

Para esse registro, ao acessar essa rotina deve-se inserir a moeda que gostaria de realizar o cadastro da sua cotação, inserir a data daquele valor e em seguida o valor da cotação no momento.

Como o valor da cotação tem seu valor liberado apenas ás 17:00, toda cotação cadastrada sempre acaba sendo referente ao dia anterior,ou seja possuímos um atraso de 1 dia.

Assim sendo, atualmente a contabilização da variação mensal ocorrida no mês acaba refletindo esse "atraso", visando atender alguns clientes que desejam utilizar a cotação "EFETIVA" do último dia do mês para contabilização da variação cambial, foi efetuado uma implementação no sistema possibilitando cadastrar essa cotação e manter a cotação anterior.

Ex: Cotação do Dólar do dia 30/05  ao realizar o cadastro é $5,00 (Valor foi liberado dia 29/05 ás 17h)

      Cotação do Dólar do dia 01/06  ao cadastrar será  de  $5,40 (Valor referento ao dia 30/05 ás 17h)

Dessa maneira os valores sempre estarão atualizados, dependendo do horario em que se realiza o cadastros.

Realizamos a alteração da rotina GEM007 para que seja possivel realizar, no ultimo dia do mês, a inclusão da cotação que é liberada pelo Bacen as 17h.

Nele só será preenchido para todo ultimo dia do mês, e sempre no primeiro dia do mês seguinte.

Ex: No dia 1/06 o valor cambial será de R$5,40, será necessario acessar novamente a data 30/05 e no campo Cotação Variação Cambial Mensal irá acrescentar o valor de R$5,40. 

Desta maneira o dia 30 ficará com Valor Cotação de R$5,00 e a Cotação Variação Cambial Mensal com R$5,40.

Caso a empresa, não desejar utilizar esse conceito, manter o conceito antigo basta não informar essa nova cotação que  as rotinas de contabilização estão preparadas para tratar da seguinte forma: caso valor da cotação da variação cambial mensal for diferente zero utilize o mesmo, caso o valor seja zero então utilize a informação do valor cotação.

Obs: Obs: O processo de cadastro da variacao cambial mensal descrito acima não é possivel realizar atráves do agendamento de tarefa, porem caso desejar o agendamento do cadastro da cotacao diaria pode-se verificar neste Artigo Agendamento Cotação