Resumo

Este artigo tem como finalidade a orientação na utilização das rotinas para os provisionamentos nas comissões de representantes.

Configurando as rotinas para utilização

GEM078 - Representantes

Nesta rotina deve-se informar a conta contabil de cada representante no campo destacado em azul:

GEM07 - Cadastro de Parâmetros do CAR

Nesta rotina devem ser informados as contas contábeis destacados em vermelho e o histórico destacado em verde:

OBS:As contas utilizadas nas rotinas foram utilizadas apenas para demonstração.

CRP072 – Geração do Lote Provisão das Comissões de Representantes

Para que seja possivel gerar o lote contábil no módulo de contabilidade, é necessário utilizar as seguintes configurações na tela a seguir:

CRP072.cfg:

#TIPO ARREDONDAMENTO CTB: X Este parâmetro deverá ser utilizado para indicar o tipo de arredondamento a ser utilizado. Os valores possíveis são: “L” (Arredondamento de Lote), “D” (Arredondamento Diário) e “R” (Arredondamento Referência).

#ELIMINA LOTE COM ERRO: X Este parâmetro será utilizado para indicar se deverá ser eliminado um lote com erro. Os valores possíveis são: “S” para sim e “N” para não. 

OBS: Sugerimos fechar em um representante primeiramente para depois executar para todos. Caso deixe 0 no campo “Repr” será executado para todos os representantes.

CRL039 – Relatório de Conta Corrente de Representante

Para fazer a conferência dos valores do lote gerado pela rotina anterior com os valores de comissão que estão no módulo de contas a receber, é possível usar a rotina CRL039, conforme abaixo:

Abaixo esta o total do relatório das emissões (em vermelho) e dos pagamentos (em verde): 

Abaixo esta o lote gerado pelo CRP072, com a opção de lançamento sintético com simples partida, para facilitar a conferência: 

CRP073 - Demonstrativo de Provisão de Comissão de Representantes 

Nesta rotina, podemos conferir também os valores que são gerados pela rotina CRP072.

CRP073.cfg 

#DATA DE CORTE: DD/MM/AAAA Este parâmetro deverá ser utilizado para indicar a data inicial que será usada para montar o saldo inicial. O valor deverá ser no formato data, “DD/MM/YYYY”.

Segue o relatório abaixo:

Lógica do funcionamento da Rotina

A tabela base dessa rotina é a GE079, que seleciona os registros para a filial e intervalo de datas informados na tela. Apenas serão considerados os registros vinculados a representantes ativos e com a data de emissão do título maior ou igual à data do contrato do representante.

Com base na seleção acima, existem três tipos de registros (TP_REGISTROS):

• 1: Emissão
• 2: Baixa de Emissão
• 3: Baixa de Movimento/Pagamento

Os registros do tipo 1 serão considerados na opção "Ambos" ou "Provisão" (que se refere à emissão). Já os tipos 2 e 3 serão considerados nas opções "Ambos" ou "Comissão" (que se refere à baixa).

A. Para registros do tipo 1:

Serão utilizados as contas constantes no parâmetro da filial (gem079):

• Débito: Conta de Provisão de Despesas com Comissão
• Crédito: Conta de Provisão de Comissão a Pagar

B. Para registros dos tipos 2 e 3, os lançamentos e contas a serem utilizadas dependem do STATUS DA BAIXA (CD_STATUS):

• B1. Caso o STATUS seja "A" ou "P": Serão gerados dois lançamentos:

  • 1º Lançamento:
    • Débito: Conta de Despesas com Comissão (conforme parâmetro da filial, gem079)
    • Crédito: Conta de Comissão a Pagar (conforme parâmetro na tela do representante, gem078)
  • 2º Lançamento:
    • Débito: Conta de Provisão de Comissão a Pagar
    • Crédito: Conta de Provisão de Despesas com Comissão (conforme parâmetro da filial, gem079)

• B2. Caso o STATUS seja "R" ou "O": Serão gerados dois lançamentos:

  • 1º Lançamento:
    • Débito: Conta de Comissão a Pagar (conforme parâmetro na tela do representante, gem078)
    • Crédito: Conta de Despesas com Comissão (conforme parâmetro da filial, gem079)
  • 2º Lançamento:
    • Débito: Conta de Provisão de Comissão a Pagar
    • Crédito: Conta de Provisão de Despesas com Comissão (conforme parâmetro da filial, gem079)

• B3. Caso o STATUS seja "E", "T" ou "C": Será gerado apenas um lançamento:

  • Débito: Conta de Provisão de Despesas com Comissão
  • Crédito: Conta de Provisão de Comissão a Pagar (conforme parâmetro da filial, gem079)