Resumo

Este artigo tem como finalidade a orientação na utilização das rotinas para os provisionamentos nas comissões de representantes.

Configurando as rotinas para utilização

GEM078 - Representantes

Nesta rotina deve-se informar a conta contabil de cada representante no campo destacado em azul:

GEM07 - Cadastro de Parâmetros do CAR

Nesta rotina devem ser informados as contas contábeis destacados em vermelho e o histórico destacado em verde:

OBS:As contas utilizadas nas rotinas foram utilizadas apenas para demonstração.

CRP072 – Geração do Lote Provisão das Comissões de Representantes

Para que seja possivel gerar o lote contábil no módulo de contabilidade, é necessário utilizar as seguintes configurações na tela a seguir:

CRP072.cfg:

#TIPO ARREDONDAMENTO CTB: X Este parâmetro deverá ser utilizado para indicar o tipo de arredondamento a ser utilizado. Os valores possíveis são: “L” (Arredondamento de Lote), “D” (Arredondamento Diário) e “R” (Arredondamento Referência).

#ELIMINA LOTE COM ERRO: X Este parâmetro será utilizado para indicar se deverá ser eliminado um lote com erro. Os valores possíveis são: “S” para sim e “N” para não. 

OBS: Sugerimos fechar em um representante primeiramente para depois executar para todos. Caso deixe 0 no campo “Repr” será executado para todos os representantes.

CRL039 – Relatório de Conta Corrente de Representante

Para fazer a conferência dos valores do lote gerado pela rotina anterior com os valores de comissão que estão no módulo de contas a receber, é possível usar a rotina CRL039, conforme abaixo:

Abaixo esta o total do relatório das emissões (em vermelho) e dos pagamentos (em verde): 

Abaixo esta o lote gerado pelo CRP072, com a opção de lançamento sintético com simples partida, para facilitar a conferência: 

CRP073 - Demonstrativo de Provisão de Comissão de Representantes 

Nesta rotina, podemos conferir também os valores que são gerados pela rotina CRP072.

CRP073.cfg 

#DATA DE CORTE: DD/MM/AAAA Este parâmetro deverá ser utilizado para indicar a data inicial que será usada para montar o saldo inicial. O valor deverá ser no formato data, “DD/MM/YYYY”.

Segue o relatório abaixo: